國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
國資發(fā)評價(jià)〔2015〕33號
關(guān)于做好國資委財務(wù)類(lèi)動(dòng)態(tài)監測報表編報工作的通知
各中央企業(yè)：
為進(jìn)一步加強國資委統計報表統一管理，推動(dòng)數據信息共享，減輕企業(yè)填報負擔，按照國資委監管報表整合工作總體安排，我們研究制定了《國資委財務(wù)類(lèi)動(dòng)態(tài)監測報表》及編制說(shuō)明，現印發(fā)給你們，并就有關(guān)事項通知如下：
一、深化國資監管報表整合，完善數據采集管理體系
近年來(lái)，國資委按照黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)和管理提升活動(dòng)工作要求，根據“統一報表管理，提高工作效率，滿(mǎn)足監管需要，減輕企業(yè)負擔”的工作思路，對各業(yè)務(wù)廳局印發(fā)中央企業(yè)的監管工作報表進(jìn)行了全面梳理，完成了年度財務(wù)預決算類(lèi)監管報表整合。2015年，我委繼續堅持“工作關(guān)系不變、管理職能不變、填報主體不變”的組織方式，對以財務(wù)指標為主的、半年或季度監管報表進(jìn)行整合，形成財務(wù)類(lèi)動(dòng)態(tài)監測報表，包括金融衍生業(yè)務(wù)、對外捐贈、投資以及業(yè)務(wù)支出等專(zhuān)項內容。整合后的財務(wù)類(lèi)動(dòng)態(tài)監測報表不改變業(yè)務(wù)管理主體和管理要求，也不改變報表編報主體和報送方式，國資委各相關(guān)業(yè)務(wù)廳局將根據工作需要提出具體工作要求。國資委組織開(kāi)發(fā)的網(wǎng)絡(luò )版報表管理系統是國資委監管報表整合的統一數據采集平臺，近期已正式上線(xiàn)運行，除“投資完成情況季報表”外，其他財務(wù)類(lèi)動(dòng)態(tài)監測報表都納入統一的軟件平臺，通過(guò)不同任務(wù)參數實(shí)現分別填報。
二、切實(shí)加強工作組織，做好監管報表填報工作
各中央企業(yè)要積極支持和推動(dòng)國資委監管報表整合工作，加強工作組織，明確牽頭部門(mén)，落實(shí)工作責任，理順工作程序，做好內部組織協(xié)調和工作銜接，統籌建立各相關(guān)部門(mén)協(xié)同高效的工作機制。各專(zhuān)項業(yè)務(wù)監管報表由歸口業(yè)務(wù)部門(mén)按照國資委業(yè)務(wù)廳局要求，通過(guò)統一的軟件平臺報送，相關(guān)財務(wù)指標應當以財務(wù)快報口徑填列，保持業(yè)務(wù)與財務(wù)數據銜接。企業(yè)財務(wù)部門(mén)要主動(dòng)加強與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通協(xié)調，做好數據軟件對接。各中央企業(yè)要積極探索推進(jìn)集團內部各類(lèi)報表的清理整合與統一管理，構建企業(yè)內部的大數據平臺，實(shí)現集團內數據互聯(lián)互通和信息共享。
三、相關(guān)財務(wù)類(lèi)動(dòng)態(tài)監測報表具體填報要求
目前財務(wù)類(lèi)動(dòng)態(tài)監測報表包括“金融衍生業(yè)務(wù)季報表”、“對外捐贈支出季報表”、“投資完成情況季報表”和“有關(guān)開(kāi)支情況統計表”，均由集團總部負責組織填報，其中：“金融衍生業(yè)務(wù)季報表”、“對外捐贈支出季報表” 應于每季度終了次月15日前報送國資委財務(wù)監督與考核評價(jià)局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)評價(jià)局）；“投資完成情況季報表”應于每季度終了次月10日前通過(guò)“中央企業(yè)重大投資管理系統”在線(xiàn)報送國資委規劃發(fā)展局、抄報評價(jià)局；“有關(guān)開(kāi)支情況統計表”應于每半年終了次月5日前報送國資委辦公廳、抄報評價(jià)局。
請各中央企業(yè)認真閱讀各類(lèi)報表編制說(shuō)明，正確理解指標口徑，確保數據填報質(zhì)量，按照國資委業(yè)務(wù)廳局工作要求撰寫(xiě)分析材料或工作報告。各中央企業(yè)在報表編制、軟件操作和數據報送過(guò)程中，如有疑問(wèn)或發(fā)現問(wèn)題，請及時(shí)與國資委相關(guān)廳局聯(lián)系。
《金融衍生業(yè)務(wù)季報表》聯(lián)系人：國資委評價(jià)局 白學(xué)懂 聯(lián)系電話(huà)：010-63193752。
《對外捐贈支出季報表》聯(lián)系人：國資委評價(jià)局 范翠梅 聯(lián)系電話(huà)：010-63192496。
《投資完成情況季報表》聯(lián)系人：國資委規劃發(fā)展局 李誠 聯(lián)系電話(huà)：010-63193495。
《有關(guān)開(kāi)支情況統計表》聯(lián)系人：國資委辦公廳 謝天 聯(lián)系電話(huà)：010-63193167。
附件：
1.金融衍生業(yè)務(wù)季報表
2.對外捐贈支出季報表
3.投資完成情況季報表
4.有關(guān)開(kāi)支情況統計表
國資委
2015年4月14日